九游会欧洲杯份额支付日为每个当然月的终末一个使命日-九游下载中心_九游游戏中心官网
发布日期:2025-02-01 12:39 点击次数:57
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景顺长城鑫月薪如期支付债券型证券投资基金对于笃定第二十一个
运作周期份额支付基准登科二十一次受限怒放期净赎回最大比例的
公告
景顺长城鑫月薪如期支付债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)经 2013 年 11
月 21 日中国证监会证监许可【2013】1473 号文准予召募注册,本基金基金条约于 2014 年 3
月 20 日开拓收效。
本基金将于 2025 年 1 月 13 日至 2025 年 1 月 17 日投入第二十个开脱怒放期,并将于
一、对于本基金第二十一个运作周期份额支付基准
景顺长城基金措置有限公司(以下简称“本公司”)把柄本基金基金条约商定,对本基
金第二十一个运作周期内份额支付基准进行笃定,具体如下:
B=(同期六个月如期进款利率(税后)+ X (0%≤X≤2.5%))/12
=(1.30%+0.70%)/12
=2.00%/12
本基金第二十一个运作周期份额支付基准为 2.00%/12,逐日期月末支付钞票=份额支付
基数×(2.00%/12)
本基金逐日期月末将对投资东谈主进行 1 次如期支付,份额支付日为每个当然月的终末一
个使命日,基金份额支付日如遇本基金开脱怒放期或受限怒放期,基金措置东谈主将提前于自
由怒放期或受限怒放期进行基金份额支付,具体由基金措置东谈主提前公告。
二、对于本基金第二十一次受限怒放期净赎回最大比例
把柄本基金基金条约、招募讲明书的规矩,在首个运作周期中,本基金的受限怒放期为
本基金基金条约收效日后的三个月对日。在第二个及以后的运作周期中,本基金的受限怒放
期为该运作周期首日后的三个月对日。上述对日若为非使命日的,受限怒放期顺延至下一工
作日。若因不可抗力或其他情形甚至基金在上述日期无法怒放申购与赎回业务的,受限怒放
期为自不可抗力或其他情形的影响要素排斥之日起的下一个使命日。本基金的每个受限怒放
期为 1 个使命日,在受限怒放期申购、赎回本基金,本基金将收取对应的申购费和赎回费,
具体参见届时受限怒放期的公告。
受限怒放期内投资者提议的申购、赎回央求,本公司将有戒指地对申购、赎回央求进行证据;
本基金在本次受限怒放期逐日的净赎回比例为0,15%(即大于或就是 0,小于或就是 15%)
;
申购数目不得跳跃赎回数目,当投资者的净赎回比例跳跃 15%或为负时,本公司将对赎回或
申购央求进行比例证据,比例证据后的剩余份额不发起强制赎回。
在本基金第二十一次受限怒放期,本基金逐日允许的净赎回比例(净赎回数目占该受限
怒放期前一日基金份额总额的比例)为0,15%(即大于或就是 0,小于或就是 15%)。
如本基金受限怒放期净赎回比例跳跃 15%时,则对受限怒放期的申购央求进行一皆证据,
对赎回央求的证据按照受限怒放期的净赎回额度(即该受限怒放期前一日基金份额总额乘以
以确保证据成功的净赎回比例不跳跃 15%。
如本基金受限怒放期发生净申购(净赎回比例小于 0)时,则对受限怒放期的赎回央求
一皆证据,对受限怒放期的申购央求按照受限怒放期灵验赎回央求占受限怒放期履行灵验申
购央求的比例为限进行部分证据,以确保申购证据数目不跳跃赎回证据数目。
如本基金受限怒放期净赎回比例介于0,15%时,则对受限怒放期的申购及赎回央求全
部证据。
本基金在受限怒放期内,将依据上述比例有戒指地证据申购、赎回央求,基金份额捏有
东谈主可能面对因不成一皆赎回基金份额而产生的流动性风险。
三、其他需要提醒的事项
本公告相关本事安排如遇 2025 年法定节沐日,本基金措置东谈主将进行相应调理并予以公
告。具体业务办理安排以届时相关公告为准。
投资者欲了解本基金的详备情况,请详备阅读本基金基金条约及招募讲明书。投资东谈主亦
可通过本公司网站或本基金销售机构查阅相关文献。
投资者不错登录本公司网站(www.igwfmc.com)查询省略拨打本公司的客户就业电话
(400 8888 606)垂询相关事宜。
风险提醒:本基金投资于证券阛阓,基金净值会因为证券阛阓波动等要素产生波动,投
资东谈主在投成本基金前,请发达阅读本基金基金条约和招募讲明书等文献,全面意识本基金产
品的风险收益特征和居品特质,充分谈判本人的风险承受才能,感性判断阛阓,对认购(或
申购)基金的意愿、时机、数目等投资行作为出独处决议,得回基金投资收益,亦承担基金
投资中出现的种种风险。投成本基金可能碰到的风险包括:证券阛阓全体环境激勉的系统性
风险,个别证券私有的非系统性风险,多数赎回或暴跌导致的流动性风险,基金投资经过中
产生的操气派险,因交收违约和投资债券激勉的信用风险,基金投资对象与投资战略引致的
私有风险。同期:
份额支付基数将在以下三种情形下进行调理:
(1)投资东谈主赎回本基金份额时进行调理;
(2)投资东谈主申购本基金份额,在当月份额支付后进行调理;
(3)每年基金份额折算后进行调理。
东谈主账户,而由于债券阛阓利率水平、宏不雅经济波动、资金供给予及阛阓情绪等方面影响导致
基金组合价值可能面对一定波动,因此,在日期月末碰到上述阛阓极点情况时,为保证本基
金支付金额的踏实性,本基金将有可能支付投资东谈主期初所投资金本金部分。
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的较低风险品种,本基金的预期收益和预期
风险高于货币阛阓基金,低于夹杂型基金和股票型基金。基金措置东谈主提醒投资东谈主基金投资的
“买者惬心”原则,在投资东谈主作出投资决议后,基金运营景况与基金净值变化引致的投资风
险,由投资东谈主自行负责。
基金措置东谈主甘心以敦朴信用、致力于守法的原则措置和愚弄基金钞票,但不保证基金一定
盈利,也不保证最低收益。投资东谈主投资于本基金时应发达阅读本基金的基金条约、招募讲明
书等文献。敬请投资东谈主属意投资风险。
特此公告。
景顺长城基金措置有限公司
二○二五年一月十一日